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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 873.00 | 11 147.00 | 10 726.00 | 21 873.00 |
AH Fonds commercial | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 4 494.00 | 6 291.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 869.00 | 15 744.00 | 26 125.00 | 41 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 412.00 | 31 385.00 | 426 027.00 | 457 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BT Marchandises | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BZ Autres créances | 472 991.00 | | 472 991.00 | 472 991.00 |
CF Disponibilités | 108 827.00 | | 108 827.00 | 108 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 858.00 | | 617 858.00 | 617 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 270.00 | 31 385.00 | 1 043 885.00 | 1 075 270.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 422.00 | | | -88 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 189.00 | -88 422.00 | | 12 189.00 |
DL TOTAL (I) | 531 766.00 | 519 578.00 | | 531 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 452.00 | 36 299.00 | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 111.00 | 218 369.00 | | 459 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 556.00 | 18 019.00 | | 22 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 119.00 | 272 688.00 | | 512 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 885.00 | 792 266.00 | | 1 043 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 119.00 | 272 688.00 | | 512 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 656.00 | | 2 757.00 | 454 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 881.00 | | | 298 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 186.00 | | 1 468.00 | 51 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 715.00 | | 1 288.00 | 82 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038.00 | 19 347.00 | | 12 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 472.00 | 6 675.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | 12 672.00 | | 7 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 111.00 | 459 111.00 | | 459 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
VC Groupe et associés | 370 447.00 | 370 447.00 | | 370 447.00 |
VI Groupe et associés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 911.00 | 494 907.00 | 4 004.00 | 498 911.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 119.00 | 512 119.00 | | 512 119.00 |