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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 954.00 | | 678 954.00 | 678 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 053.00 | | 680 053.00 | 680 053.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 1 041 600.00 | | 1 041 600.00 | 1 041 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 201.00 | | 1 052 201.00 | 1 052 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 255.00 | | 1 732 255.00 | 1 732 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678 954.00 | | | 678 954.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 200.00 | | | 745 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 307.00 | | | -80 307.00 |
DL TOTAL (I) | 664 892.00 | | | 664 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 042.00 | | | 1 033 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 363.00 | | | 1 067 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 255.00 | | | 1 732 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 307.00 | | | -80 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 680 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 998.00 | 4 198.00 | 326 295.00 | 1 031 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 954.00 | 678 954.00 | | 678 954.00 |
UX Autres créances clients | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 590.00 | 479.00 | 9 034.00 | 27 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 711.00 | | | 666 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 555.00 | 689 555.00 | | 689 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 363.00 | 12 452.00 | 335 329.00 | 1 067 363.00 |