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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 724 358.00 | | 1 724 358.00 | 1 724 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 322.00 | | 1 978 322.00 | 1 978 322.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 2 853 037.00 | | 2 853 037.00 | 2 853 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 038.00 | | 2 862 038.00 | 2 862 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 361.00 | | 4 840 361.00 | 4 840 361.00 |
CU Autres participations | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 341 400.00 | | | 3 341 400.00 |
DH Report à nouveau | -80 307.00 | | | -80 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 473.00 | | | -81 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 618.00 | | | 3 179 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 694.00 | | | 1 534 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 742.00 | | | 1 660 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 361.00 | | | 4 840 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 473.00 | | | -81 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 053.00 | | 1 298 269.00 | 680 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 053.00 | | 1 298 269.00 | 680 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 569.00 | 16 769.00 | 506 400.00 | 1 534 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 724 358.00 | | 1 724 358.00 | 1 724 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 037.00 | 478.00 | 18 355.00 | 28 037.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 447.00 | | | 490 447.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 359.00 | 9 001.00 | 1 724 358.00 | 1 733 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 742.00 | 115 384.00 | 524 755.00 | 1 660 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
ST Autres comptes | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633.00 | | | 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 784.00 | | | 113 784.00 |