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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
BZ Autres créances | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 220.00 | | 2 162 220.00 | 2 162 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
CU Autres participations | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 287.00 | | | 1 137 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 726.00 | | | 980 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 932.00 | | | 1 024 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 220.00 | | | 2 162 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 932.00 | | | 1 024 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 899.00 | | | 142 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 406.00 | 985 406.00 | | 985 406.00 |
UX Autres créances clients | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 798.00 | 7 992.00 | 54 806.00 | 62 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 478.00 | 60 672.00 | 54 806.00 | 115 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 932.00 | 1 024 932.00 | | 1 024 932.00 |