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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 247.00 | 1 973.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 220.00 | 247.00 | 2 032 973.00 | 2 033 220.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CF Disponibilités | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 494.00 | 247.00 | 2 205 248.00 | 2 205 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 554.00 | 57 287.00 | | 319 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 841.00 | 1 137 287.00 | | 1 402 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 461.00 | | | 549 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 199.00 | 980 726.00 | | 221 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 1 820.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 956.00 | 37 706.00 | | 25 956.00 |
EA Autres dettes | | 4 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 406.00 | 1 024 932.00 | | 802 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 248.00 | 2 162 220.00 | | 2 205 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 199.00 | | | 221 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 5 761.00 | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 144.00 | 142 899.00 | | 761 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 590.00 | 85 612.00 | | 441 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 554.00 | 57 287.00 | | 319 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 000.00 | | 2 220.00 | 2 031 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 461.00 | 86 893.00 | 356 090.00 | 549 461.00 |
VI Groupe et associés | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 406.00 | 339 838.00 | 356 090.00 | 802 406.00 |