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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 173.00 | 9 054.00 | 79 119.00 | 88 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 769.00 | 35 944.00 | 477 825.00 | 513 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 681.00 | 44 998.00 | 641 683.00 | 686 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 710.00 | | 257 710.00 | 257 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
BZ Autres créances | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 666 854.00 | | 666 854.00 | 666 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 192.00 | | 1 074 192.00 | 1 074 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 873.00 | 44 998.00 | 1 715 875.00 | 1 760 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 220.00 | | | 1 519 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 875.00 | | | 1 715 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 925.00 | 44 252.00 | 131 177.00 | 86 925.00 |
FG Production vendue services | 3 349.00 | 5 050.00 | 8 399.00 | 3 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 274.00 | 49 302.00 | 139 576.00 | 90 274.00 |
FM Production stockée | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 687 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 297.00 | 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 297.00 | 299.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 035.00 | 1 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 035.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VB T. V. A. | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |