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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
AN Terrains | 41 079.00 | 3 622.00 | 37 457.00 | 41 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 240.00 | 43 465.00 | 259 775.00 | 303 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 526.00 | 168 777.00 | 938 749.00 | 1 107 526.00 |
AX Avances et acomptes | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 408.00 | 215 864.00 | 1 331 544.00 | 1 547 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 715.00 | | 657 715.00 | 657 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 051.00 | | 142 051.00 | 142 051.00 |
BZ Autres créances | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 081.00 | | 960 081.00 | 960 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 489.00 | 215 864.00 | 2 291 625.00 | 2 507 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | | | 959.00 |
DG Autres réserves | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 567.00 | 19 183.00 | | 8 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 147.00 | 100 037.00 | | 117 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 897.00 | 1 519 220.00 | | 1 544 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 224.00 | | | 252 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 576.00 | 185 280.00 | | 428 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 998.00 | 9 046.00 | | 43 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 2 330.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 533.00 | 196 655.00 | | 742 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 625.00 | 1 715 875.00 | | 2 291 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
FD Production vendue biens | 501 116.00 | 46 254.00 | 547 370.00 | 501 116.00 |
FG Production vendue services | 44 443.00 | 6 808.00 | 51 251.00 | 44 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 219.00 | 53 062.00 | 639 281.00 | 586 219.00 |
FM Production stockée | | | 406 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 837.00 | 20 380.00 | | 17 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 837.00 | 20 380.00 | | 17 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 837.00 | 19 842.00 | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 7 460.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 566.00 | 177 952.00 | | 1 067 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 999.00 | 158 769.00 | | 1 058 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 567.00 | 19 183.00 | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 681.00 | | 893 879.00 | 686 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 152.00 | 1 547 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 152.00 | 1 462 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 941.00 | | 893 879.00 | 601 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 998.00 | 170 866.00 | | 44 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 998.00 | 170 866.00 | | 44 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 106.00 | 106.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106.00 | 106.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 301.00 | 106.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 301.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 576.00 | 428 576.00 | | 428 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 142 051.00 | 142 051.00 | | 142 051.00 |
VB T. V. A. | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VC Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 498.00 | | | 178 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 950.00 | 238 950.00 | | 238 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 533.00 | 579 032.00 | 163 502.00 | 742 533.00 |