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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 769.00 | 5 559.00 | 7 210.00 | 12 769.00 |
AH Fonds commercial | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
AN Terrains | | 372.00 | -372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 909.00 | 204 168.00 | 52 741.00 | 256 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 955.00 | 1 402 478.00 | 286 476.00 | 1 688 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 410.00 | 1 612 578.00 | 482 832.00 | 2 095 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BT Marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CF Disponibilités | 300 767.00 | | 300 767.00 | 300 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 543.00 | | 402 543.00 | 402 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 953.00 | 1 612 578.00 | 885 375.00 | 2 497 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 135 249.00 | 125 008.00 | | 135 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 364.00 | 10 241.00 | | -144 364.00 |
DL TOTAL (I) | 150 194.00 | 294 558.00 | | 150 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 267.00 | 332 547.00 | | 572 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 45 404.00 | | 26 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 096.00 | 65 793.00 | | 113 096.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 16 122.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 181.00 | 459 865.00 | | 735 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 375.00 | 754 424.00 | | 885 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 201.00 | 219 431.00 | | 527 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
FD Production vendue biens | 274 061.00 | | 274 061.00 | 274 061.00 |
FG Production vendue services | 240 704.00 | | 240 704.00 | 240 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 783.00 | | 594 783.00 | 594 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 927.00 | 17 478.00 | | 131 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 1 959.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 029.00 | 1 214 010.00 | | 757 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 393.00 | 1 203 769.00 | | 901 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 364.00 | 10 241.00 | | -144 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 503.00 | | 3 907.00 | 2 091 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 516.00 | | | 149 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 957.00 | | 3 907.00 | 1 941 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 988.00 | 108 590.00 | | 1 503 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 1 884.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 313.00 | 106 706.00 | | 1 500 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VB T. V. A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 267.00 | 364 287.00 | 179 342.00 | 572 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
VP Divers | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 714.00 | 503 734.00 | 179 342.00 | 711 714.00 |