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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 769.00 | 7 443.00 | 5 326.00 | 12 769.00 |
AH Fonds commercial | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
AN Terrains | | 372.00 | -372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 656.00 | 216 503.00 | 39 153.00 | 255 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 987.00 | 1 475 142.00 | 206 845.00 | 1 681 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 188.00 | 1 699 460.00 | 387 728.00 | 2 087 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BT Marchandises | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BZ Autres créances | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CF Disponibilités | 416 074.00 | | 416 074.00 | 416 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 607.00 | | 481 607.00 | 481 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 795.00 | 1 699 460.00 | 869 335.00 | 2 568 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | | 135 249.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 115.00 | | | -9 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 729.00 | -144 364.00 | | 118 729.00 |
DL TOTAL (I) | 268 923.00 | 150 194.00 | | 268 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 579.00 | 572 267.00 | | 455 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 968.00 | 23 467.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 26 328.00 | | 20 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 420.00 | 113 096.00 | | 117 420.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 23.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 412.00 | 735 181.00 | | 600 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 335.00 | 885 375.00 | | 869 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 410.00 | | 5 186.00 | 2 095 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 407.00 | 2 087 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 407.00 | 1 937 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 516.00 | | | 149 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 864.00 | | 5 186.00 | 1 945 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 578.00 | 100 290.00 | 13 407.00 | 1 612 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 1 884.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 019.00 | 98 406.00 | 13 407.00 | 1 607 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VB T. V. A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 579.00 | 136 757.00 | 318 822.00 | 455 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 444.00 | 275 622.00 | 318 822.00 | 594 444.00 |