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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 346 589.00 | 57 866 619.00 | 20 479 969.00 | 78 346 589.00 |
BZ Autres créances | 1 124 927.00 | | 1 124 927.00 | 1 124 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 927.00 | | 1 124 927.00 | 1 124 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 471 516.00 | 57 866 619.00 | 21 604 896.00 | 79 471 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 346 589.00 | 57 866 619.00 | 20 479 969.00 | 78 346 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 172 368.00 | 11 172 368.00 | | 11 172 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 571.00 | -262 460.00 | | -300 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757 272.00 | -38 111.00 | | 5 757 272.00 |
DL TOTAL (I) | 16 633 068.00 | 10 875 796.00 | | 16 633 068.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 403 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 828.00 | 21 864.00 | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 828.00 | 4 425 065.00 | | 21 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 604 896.00 | 20 250 862.00 | | 21 604 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 828.00 | 4 425 065.00 | | 21 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 016 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 757 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 630.00 | | | 6 016 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 357.00 | 38 111.00 | | 259 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757 272.00 | -38 111.00 | | 5 757 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 897.00 | 450.00 | | 77 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 897.00 | 450.00 | | 77 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 646.00 | 221.00 | | 57 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 221.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |