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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 306 910.00 | 57 866 619.00 | 20 440 290.00 | 78 306 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 1 128 880.00 | | 1 128 880.00 | 1 128 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 833.00 | | 1 129 833.00 | 1 129 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 436 743.00 | 57 866 619.00 | 21 570 123.00 | 79 436 743.00 |
CU Autres participations | 78 306 910.00 | 57 866 619.00 | 20 440 290.00 | 78 306 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 172 368.00 | 11 172 368.00 | | 11 172 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 835.00 | 4 000.00 | | 276 835.00 |
DH Report à nouveau | 5 183 865.00 | -300 571.00 | | 5 183 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 617.00 | 5 757 272.00 | | -34 617.00 |
DL TOTAL (I) | 16 598 450.00 | 16 633 068.00 | | 16 598 450.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 828.00 | | 21 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 673.00 | 21 828.00 | | 21 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 570 123.00 | 21 604 896.00 | | 21 570 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 673.00 | 21 828.00 | | 21 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 016 630.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 617.00 | 259 357.00 | | 34 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 617.00 | 5 757 272.00 | | -34 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 867 000.00 | | | 57 867 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 867 000.00 | | | 57 867 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 817 000.00 | | | 62 817 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |