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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 4 563.00 | 4 126.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 290.00 | 85 419.00 | 19 871.00 | 105 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 455.00 | 89 982.00 | 24 473.00 | 114 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BZ Autres créances | 350 810.00 | | 350 810.00 | 350 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
CF Disponibilités | 759 895.00 | | 759 895.00 | 759 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 680.00 | | 1 272 680.00 | 1 272 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 136.00 | 89 982.00 | 1 297 154.00 | 1 387 136.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 897.00 | | | 290 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DG Autres réserves | 610 600.00 | | | 610 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 512.00 | | | 1 147 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 154.00 | | | 1 297 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 884.00 | | 450 884.00 | 450 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 884.00 | | 450 884.00 | 450 884.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 890.00 | | | 459 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 384.00 | | | 429 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 196.00 | 11 787.00 | | 78 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 063.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 696.00 | 9 724.00 | | 75 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 810.00 | 350 810.00 | | 350 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 049.00 | 412 674.00 | 375.00 | 413 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 641.00 | 149 641.00 | | 149 641.00 |