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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 6 626.00 | 2 063.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 523.00 | 94 160.00 | 14 362.00 | 108 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 018.00 | 100 787.00 | 17 230.00 | 118 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 219.00 | | 94 219.00 | 94 219.00 |
BZ Autres créances | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 714.00 | | 1 057 714.00 | 1 057 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 600.00 | | 1 269 600.00 | 1 269 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 618.00 | 100 787.00 | 1 286 831.00 | 1 387 618.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 897.00 | | | 290 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DG Autres réserves | 340 835.00 | | | 340 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 843 528.00 | | | 843 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
EA Autres dettes | 296 251.00 | | | 296 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 302.00 | | | 443 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 831.00 | | | 1 286 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 302.00 | | | 443 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 376.00 | | 384 376.00 | 384 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 376.00 | | 384 376.00 | 384 376.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 324.00 | | | 386 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 308.00 | | | 390 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 456.00 | | 3 562.00 | 114 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 291.00 | | 3 232.00 | 105 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 330.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 983.00 | 10 805.00 | | 89 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 2 063.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 419.00 | 8 742.00 | | 85 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8.00 | 819.00 | |