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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 846.00 | 4 025.00 | 27 820.00 | 31 846.00 |
AH Fonds commercial | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
AN Terrains | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 866 085.00 | 52 703.00 | 813 381.00 | 866 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 241.00 | 62 683.00 | 86 557.00 | 149 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 709.00 | 119 412.00 | 1 218 297.00 | 1 337 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 271 711.00 | | 271 711.00 | 271 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 371.00 | | 394 371.00 | 394 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 081.00 | 119 412.00 | 1 612 668.00 | 1 732 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 511.00 | | | 1 097 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
EA Autres dettes | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 549.00 | | | 1 494 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 668.00 | | | 1 612 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 963.00 | | | 459 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 181.00 | | 700 181.00 | 700 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 181.00 | | 700 181.00 | 700 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 163.00 | | | 720 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 863.00 | | | 703 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 473.00 | | 986 310.00 | 410 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 073.00 | 1 337 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 349.00 | 101 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 724.00 | 1 231 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 182.00 | | 27 846.00 | 84 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 837.00 | | 958 214.00 | 321 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | 251.00 | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 124.00 | 36 885.00 | 27 596.00 | 110 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 3 124.00 | 8 110.00 | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 112.00 | 33 761.00 | 19 486.00 | 101 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 104.00 | 300 104.00 | | 300 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 511.00 | 63 730.00 | 318 104.00 | 1 097 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 000.00 | | | 961 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 518.00 | 96 884.00 | 4 635.00 | 101 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 744.00 | 459 963.00 | 318 104.00 | 1 493 744.00 |