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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 846.00 | 14 841.00 | 23 004.00 | 37 846.00 |
AH Fonds commercial | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
AN Terrains | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 918 995.00 | 85 970.00 | 833 025.00 | 918 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 055.00 | 88 872.00 | 147 183.00 | 236 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 435.00 | 189 683.00 | 1 293 751.00 | 1 483 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BZ Autres créances | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CF Disponibilités | 292 272.00 | | 292 272.00 | 292 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 459.00 | | 331 459.00 | 331 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 894.00 | 189 683.00 | 1 625 211.00 | 1 814 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 378.00 | | | 1 066 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
EA Autres dettes | 253 616.00 | | | 253 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 882.00 | | | 1 559 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 211.00 | | | 1 625 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 441.00 | | | 568 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 710.00 | | 156 754.00 | 1 337 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 679.00 | | 6 000.00 | 101 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 326.00 | | 150 754.00 | 1 231 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 413.00 | 80 523.00 | | 119 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 10 815.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 387.00 | 69 708.00 | | 115 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 617.00 | 253 617.00 | | 253 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 378.00 | 74 937.00 | 275 764.00 | 1 066 378.00 |
VI Groupe et associés | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 031.00 | 32 396.00 | 4 635.00 | 37 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 882.00 | 568 441.00 | 275 764.00 | 1 559 882.00 |