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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 146.00 | 354.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 13.00 | 37.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 804.00 | 16 716.00 | 3 088.00 | 19 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 470.00 | 83 464.00 | 34 006.00 | 117 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 865.00 | 100 339.00 | 37 525.00 | 137 865.00 |
BT Marchandises | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 687.00 | 500.00 | 154 187.00 | 154 687.00 |
BZ Autres créances | 195 233.00 | | 195 233.00 | 195 233.00 |
CF Disponibilités | 353 519.00 | | 353 519.00 | 353 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 216.00 | 500.00 | 727 716.00 | 728 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 081.00 | 100 839.00 | 765 241.00 | 866 081.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DH Report à nouveau | 425 014.00 | | | 425 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 440 899.00 | | | 440 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
EA Autres dettes | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 343.00 | | | 324 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 241.00 | | | 765 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 574.00 | | | 191 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 486.00 | 12 852.00 | | 87 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 148.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 475.00 | 12 704.00 | | 87 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 17 230.00 | 120 067.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 733.00 | 350 733.00 | | 350 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 733.00 | 350 733.00 | | 350 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 342.00 | 191 573.00 | 120 067.00 | 324 342.00 |