| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 313.00 | 188.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 16.00 | 34.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 804.00 | 18 083.00 | 1 722.00 | 19 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 286.00 | 85 407.00 | 38 879.00 | 124 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 681.00 | 103 818.00 | 40 863.00 | 144 681.00 |
BT Marchandises | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 695.00 | 500.00 | 91 195.00 | 91 695.00 |
BZ Autres créances | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
CF Disponibilités | 284 232.00 | | 284 232.00 | 284 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 129.00 | 500.00 | 651 629.00 | 652 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 810.00 | 104 318.00 | 692 491.00 | 796 810.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DG Autres réserves | 429 692.00 | | | 429 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 841.00 | | | -34 841.00 |
DL TOTAL (I) | 406 058.00 | | | 406 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 434.00 | | | 286 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 491.00 | | | 692 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 339.00 | 12 801.00 | 9 322.00 | 100 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 169.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 180.00 | 12 632.00 | 9 322.00 | 100 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 319 533.00 | 319 533.00 | | 319 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 533.00 | 319 533.00 | | 319 533.00 |