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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 500.00 | 1 215 801.00 | 1 565 699.00 | 2 781 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 649 914.00 | 1 216 853.00 | 24 433 062.00 | 25 649 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
BZ Autres créances | 547 294.00 | | 547 294.00 | 547 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 279 494.00 | 3 739 615.00 | 64 539 879.00 | 68 279 494.00 |
CF Disponibilités | 11 180 373.00 | | 11 180 373.00 | 11 180 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 079 679.00 | 3 739 615.00 | 76 340 065.00 | 80 079 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 841 965.00 | 4 956 468.00 | 100 885 498.00 | 105 841 965.00 |
CU Autres participations | 22 867 363.00 | | 22 867 363.00 | 22 867 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 014 400.00 | 61 014 400.00 | | 61 014 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770 229.00 | 1 584 699.00 | | 1 770 229.00 |
DG Autres réserves | 37 541 771.00 | 34 016 689.00 | | 37 541 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 736.00 | 3 710 612.00 | | 255 736.00 |
DL TOTAL (I) | 100 582 136.00 | 100 326 400.00 | | 100 582 136.00 |
DP Provisions pour risques | 112 371.00 | 38 564.00 | | 112 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 371.00 | 38 564.00 | | 112 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 380.00 | 21 339.00 | | 27 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 87 420.00 | | 143 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 726.00 | 439 182.00 | | 16 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 881.00 | 547 940.00 | | 187 881.00 |
ED (V) | 3 109.00 | 10 899.00 | | 3 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 885 498.00 | 100 923 803.00 | | 100 885 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 881.00 | 547 940.00 | | 187 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 380.00 | 21 339.00 | | 27 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 649 914.00 | | | 25 649 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 649 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 782 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 552.00 | | | 2 782 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867 363.00 | | | 22 867 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 778.00 | 139 075.00 | | 1 077 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 778.00 | 139 075.00 | | 1 077 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 564.00 | 112 371.00 | 38 564.00 | 38 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 119 350.00 | 1 012 608.00 | 392 344.00 | 3 119 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119 350.00 | 1 012 608.00 | 392 344.00 | 3 119 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157 914.00 | 1 124 979.00 | 430 907.00 | 3 157 914.00 |
UG ‐ Financières | | 1 124 979.00 | 392 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 143 776.00 | | 143 776.00 |
UX Autres créances clients | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VB T. V. A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 124.00 | 514 124.00 | | 514 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 813.00 | 619 813.00 | | 619 813.00 |
VW T.V.A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 881.00 | 187 881.00 | | 187 881.00 |