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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 500.00 | 1 354 876.00 | 1 426 624.00 | 2 781 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 649 914.00 | 1 355 928.00 | 24 293 987.00 | 25 649 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 290 862.00 | 3 676 262.00 | 68 614 600.00 | 72 290 862.00 |
CF Disponibilités | 16 258 013.00 | | 16 258 013.00 | 16 258 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 648 640.00 | 3 676 262.00 | 84 972 378.00 | 88 648 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 355 941.00 | 5 032 190.00 | 109 323 752.00 | 114 355 941.00 |
CU Autres participations | 22 867 363.00 | | 22 867 363.00 | 22 867 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 014 400.00 | 61 014 400.00 | | 61 014 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783 016.00 | 1 770 229.00 | | 1 783 016.00 |
DG Autres réserves | 37 784 720.00 | 37 541 771.00 | | 37 784 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 482 451.00 | 255 736.00 | | 7 482 451.00 |
DL TOTAL (I) | 108 064 587.00 | 100 582 136.00 | | 108 064 587.00 |
DP Provisions pour risques | 57 387.00 | 112 371.00 | | 57 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 387.00 | 112 371.00 | | 57 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 899.00 | 143 776.00 | | 76 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 867.00 | 16 726.00 | | 1 087 867.00 |
EA Autres dettes | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 095.00 | 187 881.00 | | 1 194 095.00 |
ED (V) | 7 683.00 | 3 109.00 | | 7 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 323 752.00 | 100 885 498.00 | | 109 323 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 095.00 | 187 881.00 | | 1 194 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 649 914.00 | | | 25 649 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 649 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 782 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 552.00 | | | 2 782 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867 363.00 | | | 22 867 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 853.00 | 139 075.00 | | 1 216 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 853.00 | 139 075.00 | | 1 216 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 371.00 | 57 387.00 | 112 371.00 | 112 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 739 615.00 | 342 589.00 | 405 942.00 | 3 739 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739 615.00 | 342 589.00 | 405 942.00 | 3 739 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851 986.00 | 399 976.00 | 518 313.00 | 3 851 986.00 |
UG ‐ Financières | | 399 976.00 | 405 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074 034.00 | 1 074 034.00 | | 1 074 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UX Autres créances clients | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 095.00 | 1 194 095.00 | | 1 194 095.00 |