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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 8 480.00 | 11.00 | 8 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 028.00 | 23 522.00 | 52 505.00 | 76 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 337.00 | 233 269.00 | 96 068.00 | 329 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 659.00 | 265 272.00 | 218 387.00 | 483 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 371.00 | 5 977.00 | 234 393.00 | 240 371.00 |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CF Disponibilités | 245 419.00 | | 245 419.00 | 245 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 688.00 | 5 977.00 | 599 711.00 | 605 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 347.00 | 271 249.00 | 818 098.00 | 1 089 347.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 333 754.00 | 303 893.00 | | 333 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 454.00 | 29 860.00 | | -171 454.00 |
DL TOTAL (I) | 176 160.00 | 347 614.00 | | 176 160.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 411.00 | 124 446.00 | | 344 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 7 517.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 691.00 | 136 514.00 | | 65 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 635.00 | 254 785.00 | | 207 635.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | 21 495.00 | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 937.00 | 544 759.00 | | 638 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 098.00 | 895 374.00 | | 818 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 706.00 | 40 706.00 | 25 139.00 | 249 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 153.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 378.00 | 40 553.00 | 25 139.00 | 241 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 412.00 | | | 344 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 870.00 | 288 750.00 | | 307 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 458.00 | | | 638 458.00 |