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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 028.00 | 31 663.00 | 44 365.00 | 76 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 830.00 | 262 532.00 | 76 298.00 | 338 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 152.00 | 302 687.00 | 190 465.00 | 493 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 990.00 | 8 407.00 | 404 583.00 | 412 990.00 |
BZ Autres créances | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CF Disponibilités | 404 701.00 | | 404 701.00 | 404 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 593.00 | 8 407.00 | 961 186.00 | 969 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 746.00 | 311 094.00 | 1 151 651.00 | 1 462 746.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 162 300.00 | 333 754.00 | | 162 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 962.00 | -171 454.00 | | 100 962.00 |
DL TOTAL (I) | 277 122.00 | 176 160.00 | | 277 122.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 129.00 | 344 411.00 | | 318 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 592.00 | 368.00 | | 22 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 131.00 | 65 691.00 | | 107 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 753.00 | 207 635.00 | | 388 753.00 |
EA Autres dettes | 34 921.00 | 20 350.00 | | 34 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 528.00 | 638 937.00 | | 871 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 651.00 | 818 098.00 | | 1 151 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 659.00 | | 9 494.00 | 483 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 366.00 | | 9 494.00 | 405 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 272.00 | 37 415.00 | | 265 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 11.00 | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 792.00 | 37 404.00 | | 256 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 753.00 | | | 388 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 130.00 | | | 318 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 361.00 | 493 361.00 | | 493 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 481.00 | 493 361.00 | | 512 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 529.00 | | | 871 529.00 |