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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 699.00 | 164 955.00 | 9 743.00 | 174 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 703.00 | 206 860.00 | 59 843.00 | 266 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BP En cours de production de services | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 483 732.00 | | 483 732.00 | 483 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 666.00 | | 625 666.00 | 625 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 370.00 | 206 860.00 | 685 510.00 | 892 370.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 364 732.00 | 349 306.00 | | 364 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 152.00 | 15 426.00 | | 58 152.00 |
DL TOTAL (I) | 431 685.00 | 373 532.00 | | 431 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 027.00 | 21 640.00 | | 46 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 182.00 | 149 441.00 | | 50 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 436.00 | 53 198.00 | | 56 436.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 30 278.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 825.00 | 284 558.00 | | 253 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 510.00 | 658 090.00 | | 685 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 992.00 | | | 266 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 266 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 164.00 | | | 215 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 546.00 | 11 314.00 | | 195 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 106.00 | 11 314.00 | | 194 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 193.00 | 193.00 | 100 000.00 | 100 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 825.00 | 153 825.00 | 100 000.00 | 253 825.00 |