| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 204.00 | 32 232.00 | 972.00 | 33 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 554.00 | 160 236.00 | 22 317.00 | 182 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 149.00 | 193 907.00 | 74 242.00 | 268 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BP En cours de production de services | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CF Disponibilités | 338 792.00 | | 338 792.00 | 338 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 601.00 | | 520 601.00 | 520 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 750.00 | 193 907.00 | 594 842.00 | 788 750.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 885.00 | 364 732.00 | | 322 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 786.00 | 58 152.00 | | 43 786.00 |
DL TOTAL (I) | 375 471.00 | 431 685.00 | | 375 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 963.00 | 100 193.00 | | 56 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 102.00 | 46 027.00 | | 44 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 370.00 | 50 182.00 | | 60 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 880.00 | 56 436.00 | | 57 880.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 988.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 372.00 | 253 825.00 | | 219 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 842.00 | 685 510.00 | | 594 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 860.00 | 7 486.00 | 20 438.00 | 206 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 420.00 | 7 486.00 | 20 438.00 | 205 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 963.00 | 17 841.00 | 39 122.00 | 56 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 440.00 | 132 440.00 | | 132 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 212.00 | 132 440.00 | 772.00 | 133 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 372.00 | 180 250.00 | 39 122.00 | 219 372.00 |