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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
AH Fonds commercial | 586 700.00 | | 586 700.00 | 586 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 18 943.00 | 1 960.00 | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 805.00 | 174 837.00 | 20 969.00 | 195 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 913.00 | 944 930.00 | 123 983.00 | 1 068 913.00 |
AX Avances et acomptes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 862.00 | | 288 862.00 | 288 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 927.00 | 1 157 426.00 | 1 065 501.00 | 2 222 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BZ Autres créances | 633 033.00 | | 633 033.00 | 633 033.00 |
CF Disponibilités | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 538.00 | | 888 538.00 | 888 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 465.00 | 1 157 426.00 | 1 954 038.00 | 3 111 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 006.00 | | | 315 006.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DH Report à nouveau | -19 975.00 | 28 154.00 | | -19 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 828.00 | -48 129.00 | | 56 828.00 |
DL TOTAL (I) | 703 332.00 | 646 505.00 | | 703 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 626.00 | 226 479.00 | | 406 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 853.00 | 294.00 | | 168 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 148.00 | 273 297.00 | | 258 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 253.00 | 605 057.00 | | 321 253.00 |
EA Autres dettes | 95 826.00 | 161 269.00 | | 95 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 706.00 | 1 266 395.00 | | 1 250 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 040.00 | 1 912 900.00 | | 1 954 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 495.00 | 1 128 216.00 | | 880 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 49 767.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 281.00 | | 1 411 281.00 | 1 411 281.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 281.00 | | 1 411 281.00 | 1 411 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 056.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 2 754.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 2 754.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 232.00 | 43 834.00 | | 19 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 2 754.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 282.00 | 46 588.00 | | 19 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 423.00 | -43 834.00 | | -18 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 119.00 | 2 227 875.00 | | 1 484 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 291.00 | 2 276 004.00 | | 1 427 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 828.00 | -48 129.00 | | 56 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 403.00 | | 34 574.00 | 2 188 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 329 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 222 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 319.00 | | | 626 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 528.00 | | 34 574.00 | 1 232 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 556.00 | | | 329 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 370.00 | 55 056.00 | | 1 102 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 205.00 | 3 454.00 | | 34 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 165.00 | 51 602.00 | | 1 068 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 148.00 | 258 148.00 | | 258 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 862.00 | 288 862.00 | | 288 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
UX Autres créances clients | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VB T. V. A. | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 119.00 | 35 909.00 | 346 983.00 | 406 119.00 |
VI Groupe et associés | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VP Divers | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 022.00 | 506 022.00 | | 506 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 876.00 | 972 876.00 | | 972 876.00 |
VW T.V.A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 706.00 | 880 495.00 | 346 983.00 | 1 250 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |