| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
AH Fonds commercial | 586 700.00 | | 586 700.00 | 586 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 034.00 | 76 780.00 | 17 253.00 | 94 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 630.00 | 794 696.00 | 132 934.00 | 927 630.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 288 862.00 | | 288 862.00 | 288 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 094.00 | 911 095.00 | 1 051 999.00 | 1 963 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 757 229.00 | | 757 229.00 | 757 229.00 |
CF Disponibilités | 194 661.00 | | 194 661.00 | 194 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 119.00 | | 1 072 119.00 | 1 072 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 213.00 | 911 095.00 | 2 124 118.00 | 3 035 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 611.00 | | | 300 611.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DH Report à nouveau | 36 852.00 | -19 975.00 | | 36 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 769.00 | 56 828.00 | | 222 769.00 |
DL TOTAL (I) | 926 101.00 | 703 333.00 | | 926 101.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 432.00 | 406 626.00 | | 424 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 168 853.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 234.00 | 258 148.00 | | 286 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 633.00 | 321 253.00 | | 395 633.00 |
EA Autres dettes | 54 216.00 | 95 826.00 | | 54 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 016.00 | 1 250 706.00 | | 1 168 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 117.00 | 1 954 038.00 | | 2 124 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 507.00 | | 1 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 742 421.00 | | 1 742 421.00 | 1 742 421.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 421.00 | | 1 743 421.00 | 1 743 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 501.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 604.00 | 809.00 | | 73 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 604.00 | 859.00 | | 73 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 574.00 | 19 232.00 | | 8 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 394.00 | 50.00 | | 14 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 969.00 | 19 282.00 | | 52 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 635.00 | -18 423.00 | | 20 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 292.00 | 1 484 119.00 | | 2 029 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 523.00 | 1 427 291.00 | | 1 806 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 769.00 | 56 828.00 | | 222 769.00 |