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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 862.00 | 11 725.00 | 137.00 | 11 862.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 19 418.00 | 15 642.00 | 3 776.00 | 19 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 904.00 | 61 714.00 | 4 189.00 | 65 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 474.00 | 93 312.00 | 33 163.00 | 126 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 991.00 | 2 422.00 | 185 569.00 | 187 991.00 |
BZ Autres créances | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 313.00 | | 470 313.00 | 470 313.00 |
CF Disponibilités | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 889.00 | 2 422.00 | 852 468.00 | 854 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 364.00 | 95 733.00 | 885 630.00 | 981 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 632.00 | 671 395.00 | | 599 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 597.00 | 3 237.00 | | -142 597.00 |
DL TOTAL (I) | 490 034.00 | 707 632.00 | | 490 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 506.00 | 9 557.00 | | 29 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 22 293.00 | | 12 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 762.00 | 156 337.00 | | 141 762.00 |
EA Autres dettes | 11 633.00 | 15 268.00 | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 596.00 | 203 455.00 | | 395 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 630.00 | 911 087.00 | | 885 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 596.00 | 203 455.00 | | 195 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 331.00 | | 1 554.00 | 131 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 410.00 | 126 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 89 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 408.00 | | 1 554.00 | 94 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 190.00 | 5 532.00 | 6 410.00 | 94 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | 1 608.00 | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 073.00 | 3 924.00 | 6 410.00 | 84 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | | 2 311.00 | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | | 2 311.00 | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | | 2 311.00 | 4 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 185 085.00 | 185 085.00 | | 185 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 484.00 | 234 484.00 | | 234 484.00 |
VW T.V.A. | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 596.00 | 195 596.00 | 200 000.00 | 395 596.00 |