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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 862.00 | 11 765.00 | 97.00 | 11 862.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 19 418.00 | 16 670.00 | 2 748.00 | 19 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 281.00 | 65 025.00 | 8 256.00 | 73 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 851.00 | 97 691.00 | 36 161.00 | 133 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 869.00 | | 280 869.00 | 280 869.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 611.00 | | 470 611.00 | 470 611.00 |
CF Disponibilités | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 461.00 | | 830 461.00 | 830 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 312.00 | 97 691.00 | 866 622.00 | 964 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 034.00 | 599 632.00 | | 382 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 358.00 | -142 597.00 | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 454 392.00 | 490 034.00 | | 454 392.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 644.00 | 200 000.00 | | 173 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 521.00 | 12 695.00 | | 34 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 234.00 | 141 762.00 | | 120 234.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 11 633.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 230.00 | 395 596.00 | | 332 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 622.00 | 885 630.00 | | 866 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 426.00 | 195 596.00 | | 198 426.00 |