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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 18 855.00 | 5 312.00 | 24 167.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 467.00 | 18 855.00 | 8 612.00 | 27 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
084 Disponibilités | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
110 Total général Actif | 85 964.00 | 18 855.00 | 67 109.00 | 85 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 612.00 | 304 153.00 | | 64 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 12.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 100.00 | 304 165.00 | | 71 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 837.00 | 77 896.00 | | 11 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 789.00 | -406.00 | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 35 246.00 | 88 630.00 | | 35 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 2 373.00 | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 649.00 | 99 047.00 | | 39 649.00 |
252 Charges sociales | 12 585.00 | 24 388.00 | | 12 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 1 042.00 | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 2.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 261.00 | 292 972.00 | | 105 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 161.00 | 11 193.00 | | -34 161.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 3.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 1 421.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 497.00 | 9 769.00 | | -34 497.00 |