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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 241.00 | 21 649.00 | 9 592.00 | 31 241.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 541.00 | 21 649.00 | 12 892.00 | 34 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
110 Total général Actif | 92 411.00 | 21 649.00 | 70 762.00 | 92 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -22 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 099.00 | 64 612.00 | | 95 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 6 237.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 251.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 602.00 | 71 100.00 | | 102 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 475.00 | 11 837.00 | | 14 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | 789.00 | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 28 971.00 | 35 246.00 | | 28 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | 3 910.00 | | 5 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 280.00 | 39 649.00 | | 43 280.00 |
252 Charges sociales | 19 418.00 | 12 585.00 | | 19 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 795.00 | 1 098.00 | | 2 795.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 148.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 925.00 | 105 261.00 | | 114 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 323.00 | -34 161.00 | | -12 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 272.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 281.00 | -34 497.00 | | -10 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 805.00 | | | 3 805.00 |