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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 474.00 | 9 730.00 | 6 744.00 | 16 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 16 098.00 | 13 503.00 | 29 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 075.00 | 25 828.00 | 20 247.00 | 46 075.00 |
BT Marchandises | 140 855.00 | 8 366.00 | 132 488.00 | 140 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BZ Autres créances | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CF Disponibilités | 507 975.00 | | 507 975.00 | 507 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 056.00 | 8 366.00 | 694 689.00 | 703 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 131.00 | 34 194.00 | 714 937.00 | 749 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 679.00 | 353 235.00 | | 379 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 483.00 | 37 169.00 | | 94 483.00 |
DL TOTAL (I) | 485 162.00 | 401 404.00 | | 485 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 124.00 | 34 867.00 | | 78 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 160.00 | 54 913.00 | | 71 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 14 185.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 619.00 | 23 563.00 | | 71 619.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 1 505.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 775.00 | 129 034.00 | | 229 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 937.00 | 530 438.00 | | 714 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 615.00 | 74 121.00 | | 158 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 275.00 | | 22 050.00 | 33 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 46 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 46 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | | 22 050.00 | 33 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 003.00 | 7 074.00 | 9 250.00 | 28 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 003.00 | 7 074.00 | 9 250.00 | 28 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 465.00 | 1 901.00 | | 6 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 465.00 | 1 901.00 | | 6 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 465.00 | 1 901.00 | | 6 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 615.00 | 158 615.00 | | 158 615.00 |