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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 474.00 | 11 680.00 | 4 794.00 | 16 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 097.00 | 15 474.00 | 54 624.00 | 70 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 571.00 | 27 154.00 | 59 417.00 | 86 571.00 |
BT Marchandises | 103 578.00 | 8 752.00 | 94 827.00 | 103 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BZ Autres créances | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CF Disponibilités | 484 569.00 | | 484 569.00 | 484 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 731.00 | 8 752.00 | 636 979.00 | 645 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 302.00 | 35 905.00 | 696 396.00 | 732 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 462.00 | 379 679.00 | | 398 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 537.00 | 94 483.00 | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 436 499.00 | 485 162.00 | | 436 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 901.00 | 78 124.00 | | 84 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 184.00 | 71 160.00 | | 114 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 7 916.00 | | 12 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 583.00 | 71 619.00 | | 48 583.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 897.00 | 229 775.00 | | 259 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 396.00 | 714 937.00 | | 696 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 713.00 | 158 615.00 | | 145 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 075.00 | | 147 692.00 | 46 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 196.00 | 86 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 996.00 | 86 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 075.00 | | 69 492.00 | 46 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 828.00 | 5 947.00 | 4 621.00 | 25 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 828.00 | 5 947.00 | 4 621.00 | 25 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 366.00 | 385.00 | | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 385.00 | | 8 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 366.00 | 385.00 | | 8 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 713.00 | 145 713.00 | | 145 713.00 |