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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 967.00 | 15 537.00 | 431.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 946.00 | 20 916.00 | 1 031.00 | 21 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 390.00 | | 338 390.00 | 338 390.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 883.00 | | 357 883.00 | 357 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 829.00 | 20 916.00 | 358 914.00 | 379 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DH Report à nouveau | -99 414.00 | -15 196.00 | | -99 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 744.00 | -84 218.00 | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 217 208.00 | 204 464.00 | | 217 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 662.00 | 14 990.00 | | 17 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 12 349.00 | | 18 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 262.00 | 102 226.00 | | 105 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 706.00 | 129 564.00 | | 141 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 914.00 | 334 029.00 | | 358 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 775.00 | | 632 775.00 | 632 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 775.00 | | 632 775.00 | 632 775.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 212.00 | 839 883.00 | | 633 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 468.00 | 924 101.00 | | 620 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 744.00 | -84 218.00 | | 12 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 312.00 | | 635.00 | 21 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | | 635.00 | 20 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 116.00 | 800.00 | | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 116.00 | 800.00 | | 20 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 338 390.00 | 338 390.00 | | 338 390.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 273.00 | 341 673.00 | 600.00 | 342 273.00 |
VW T.V.A. | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |