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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 967.00 | 15 960.00 | 8.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 546.00 | 21 339.00 | 208.00 | 21 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 034.00 | | 481 034.00 | 481 034.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 845.00 | | 484 845.00 | 484 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 391.00 | 21 339.00 | 485 052.00 | 506 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DH Report à nouveau | 15 323.00 | -86 670.00 | | 15 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 568.00 | 101 993.00 | | 8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 327 769.00 | 319 201.00 | | 327 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 11 543.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 936.00 | 108 355.00 | | 129 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 283.00 | 119 898.00 | | 157 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 052.00 | 439 099.00 | | 485 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 090.00 | | 598 090.00 | 598 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 090.00 | | 598 090.00 | 598 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 11 091.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 337.00 | 683 370.00 | | 598 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 769.00 | 581 377.00 | | 589 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 568.00 | 101 993.00 | | 8 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 946.00 | | 200.00 | 21 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 21 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 200.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 127.00 | 212.00 | | 21 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 127.00 | 212.00 | | 21 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 481 034.00 | 481 034.00 | | 481 034.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 621.00 | 484 421.00 | 200.00 | 484 621.00 |
VW T.V.A. | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 283.00 | 157 283.00 | | 157 283.00 |