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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 468.00 | 5 085.00 | 189 383.00 | 194 468.00 |
CF Disponibilités | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 859.00 | 5 085.00 | 363 775.00 | 368 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 359.00 | 5 085.00 | 577 275.00 | 582 359.00 |
CU Autres participations | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DG Autres réserves | 215 737.00 | 194 528.00 | | 215 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 973.00 | 91 209.00 | | 82 973.00 |
DL TOTAL (I) | 543 616.00 | 530 643.00 | | 543 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 53.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 7 448.00 | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 140.00 | 7 638.00 | | 28 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 659.00 | 15 140.00 | | 33 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 275.00 | 545 782.00 | | 577 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 659.00 | 15 140.00 | | 33 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 322.00 | 235 129.00 | | 228 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 349.00 | 143 920.00 | | 145 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 973.00 | 91 209.00 | | 82 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | 11.00 | 1.00 |
06 aucun libellé | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 5 085.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 085.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |