| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
BZ Autres créances | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 468.00 | 3 264.00 | 191 204.00 | 194 468.00 |
CF Disponibilités | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 014.00 | 3 264.00 | 398 750.00 | 402 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 514.00 | 3 264.00 | 612 250.00 | 615 514.00 |
CU Autres participations | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DG Autres réserves | 218 710.00 | 215 737.00 | | 218 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 365.00 | 82 973.00 | | 67 365.00 |
DL TOTAL (I) | 530 981.00 | 543 616.00 | | 530 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 765.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 4 754.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 673.00 | 28 140.00 | | 72 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 269.00 | 33 659.00 | | 81 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 250.00 | 577 275.00 | | 612 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 796.00 | | 147 796.00 | 147 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 796.00 | | 147 796.00 | 147 796.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 233.00 | 228 322.00 | | 210 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 868.00 | 145 349.00 | | 142 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 365.00 | 82 973.00 | | 67 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 085.00 | | 1 821.00 | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | | 1 821.00 | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | | 1 821.00 | 5 085.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |