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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 19 391.00 | 3 213.00 | 22 604.00 |
040 Immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 498.00 | 19 391.00 | 8 107.00 | 27 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
084 Disponibilités | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
110 Total général Actif | 97 472.00 | 19 391.00 | 78 081.00 | 97 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 552.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 068.00 | 288 218.00 | | 219 068.00 |
222 Production stockée | -31 000.00 | -33 500.00 | | -31 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
230 Autres produits | 13 001.00 | 2 746.00 | | 13 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 597.00 | 258 064.00 | | 203 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 739.00 | 117 607.00 | | 101 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 091.00 | 3 548.00 | | 14 091.00 |
242 Autres charges externes. | 80 056.00 | 103 374.00 | | 80 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | 7 712.00 | | 5 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 202.00 | 56 216.00 | | 43 202.00 |
252 Charges sociales | 8 294.00 | 13 029.00 | | 8 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 2 828.00 | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 136.00 | 304 315.00 | | 255 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 538.00 | -46 251.00 | | -51 538.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 586.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 3 754.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 616.00 | 581.00 | | -51 616.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |