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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 604.00 | 20 921.00 | 2 683.00 | 23 604.00 |
040 Immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 498.00 | 20 921.00 | 6 577.00 | 27 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
072 Créances – Autres | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
084 Disponibilités | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
110 Total général Actif | 117 427.00 | 20 921.00 | 96 506.00 | 117 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 074.00 | 219 068.00 | | 220 074.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | -31 000.00 | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 528.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 13 001.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 106.00 | 203 597.00 | | 245 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 671.00 | 101 739.00 | | 65 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 292.00 | 14 091.00 | | 41 292.00 |
242 Autres charges externes. | 67 635.00 | 80 056.00 | | 67 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 5 896.00 | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 300.00 | 43 202.00 | | 43 300.00 |
252 Charges sociales | 10 767.00 | 8 294.00 | | 10 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 1 781.00 | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 76.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 421.00 | 255 136.00 | | 236 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 684.00 | -51 538.00 | | 8 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 596.00 | -51 616.00 | | 8 596.00 |