| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 750.00 | 68 750.00 | 472 000.00 | 540 750.00 |
BZ Autres créances | 53 430.00 | 50 625.00 | 2 805.00 | 53 430.00 |
CF Disponibilités | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 841.00 | 50 625.00 | 125 216.00 | 175 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 591.00 | 119 375.00 | 597 216.00 | 716 591.00 |
CU Autres participations | 491 000.00 | 60 000.00 | 431 000.00 | 491 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 690.00 | 275 435.00 | | 299 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 359.00 | 24 255.00 | | -26 359.00 |
DL TOTAL (I) | 284 331.00 | 310 690.00 | | 284 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 587.00 | 117 525.00 | | 96 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 316.00 | 214 316.00 | | 214 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 561.00 | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 885.00 | 334 440.00 | | 312 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 216.00 | 645 130.00 | | 597 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 573.00 | 334 440.00 | | 237 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 316.00 | | | 214 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 271.00 | 32 390.00 | | 40 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 630.00 | 8 134.00 | | 66 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 359.00 | 24 255.00 | | -26 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 750.00 | | | 546 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 532 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 540 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 587.00 | 21 275.00 | 75 312.00 | 96 587.00 |
VI Groupe et associés | 214 316.00 | 214 316.00 | | 214 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 885.00 | 237 573.00 | 75 312.00 | 312 885.00 |