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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 6 000.00 | 35 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 750.00 | 249 750.00 | 291 000.00 | 540 750.00 |
BZ Autres créances | 53 617.00 | 50 625.00 | 2 992.00 | 53 617.00 |
CF Disponibilités | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 992.00 | 50 625.00 | 100 367.00 | 150 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 742.00 | 300 375.00 | 391 367.00 | 691 742.00 |
CU Autres participations | 491 000.00 | 235 000.00 | 256 000.00 | 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 331.00 | 299 690.00 | | 273 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 150.00 | -26 359.00 | | -186 150.00 |
DL TOTAL (I) | 98 181.00 | 284 331.00 | | 98 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 310.00 | 96 587.00 | | 75 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 316.00 | 214 316.00 | | 214 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 1 944.00 | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 186.00 | 312 885.00 | | 293 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 367.00 | 597 216.00 | | 391 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 186.00 | 237 573.00 | | 293 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173.00 | 40 271.00 | | 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 323.00 | 66 630.00 | | 186 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 150.00 | -26 359.00 | | -186 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 750.00 | | | 540 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VI Groupe et associés | 214 316.00 | 214 316.00 | | 214 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 186.00 | 293 186.00 | | 293 186.00 |