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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 815.00 | | 1 440 815.00 | 1 440 815.00 |
AP Constructions | 6 573 537.00 | 1 481 106.00 | 5 092 430.00 | 6 573 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 014 352.00 | 1 481 106.00 | 6 533 245.00 | 8 014 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CF Disponibilités | 134 209.00 | | 134 209.00 | 134 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 560.00 | | 201 560.00 | 201 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 912.00 | 1 481 106.00 | 6 734 806.00 | 8 215 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 499 622.00 | 468 900.00 | | 499 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 344.00 | 30 722.00 | | 224 344.00 |
DL TOTAL (I) | 789 967.00 | 565 622.00 | | 789 967.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310 269.00 | 5 663 619.00 | | 5 310 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 085.00 | 698 475.00 | | 363 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 5 888.00 | | 11 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | 10 122.00 | | 69 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 135.00 | 42 621.00 | | 165 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 839.00 | 6 420 726.00 | | 5 919 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 806.00 | 6 986 349.00 | | 6 734 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 583.00 | 1 279 934.00 | | 1 193 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 728.00 | | 3 111 706.00 | 7 386 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484 083.00 | 8 014 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484 083.00 | 8 014 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386 728.00 | | 3 111 706.00 | 7 386 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |