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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 815.00 | | 1 440 815.00 | 1 440 815.00 |
AP Constructions | 6 626 083.00 | 1 793 418.00 | 4 832 665.00 | 6 626 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066 898.00 | 1 793 418.00 | 6 273 480.00 | 8 066 898.00 |
BZ Autres créances | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CF Disponibilités | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 380.00 | 1 793 418.00 | 6 390 962.00 | 8 184 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 723 967.00 | 499 622.00 | | 723 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 273.00 | 224 344.00 | | 292 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 240.00 | 789 967.00 | | 1 082 240.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 945.00 | 5 310 269.00 | | 4 729 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 664.00 | 363 085.00 | | 489 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 11 785.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 254.00 | 69 565.00 | | 23 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 823.00 | 165 135.00 | | 45 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 722.00 | 5 919 839.00 | | 5 293 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 962.00 | 6 734 806.00 | | 6 390 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 320.00 | 1 193 583.00 | | 1 169 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 106.00 | 312 338.00 | 27.00 | 1 481 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 106.00 | 312 338.00 | 27.00 | 1 481 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 674.00 | 201 674.00 | | 201 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 990.00 | 287 990.00 | | 287 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729 945.00 | 605 543.00 | 1 720 456.00 | 4 729 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 722.00 | 1 169 320.00 | 1 720 456.00 | 5 293 722.00 |