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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 940.00 | | 436 940.00 | 436 940.00 |
AP Constructions | 170 420.00 | 30 054.00 | 140 366.00 | 170 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 205.00 | | 335 205.00 | 335 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 636.00 | 30 054.00 | 913 582.00 | 943 636.00 |
BZ Autres créances | 233 457.00 | | 233 457.00 | 233 457.00 |
CF Disponibilités | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 774.00 | | 252 774.00 | 252 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 410.00 | 30 054.00 | 1 166 356.00 | 1 196 410.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -18 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 023.00 | 2 123.00 | | 206 023.00 |
DL TOTAL (I) | 206 123.00 | -16 475.00 | | 206 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 277.00 | 225 487.00 | | 757 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 764.00 | 147 181.00 | | 138 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 232.00 | 372 667.00 | | 960 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 356.00 | 356 192.00 | | 1 166 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 849.00 | 372 667.00 | | 768 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 335.00 | | | -229 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626.00 | 16 500.00 | | 16 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -189 397.00 | 14 377.00 | | -189 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 023.00 | 2 123.00 | | 206 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 359.00 | | 990 482.00 | 288 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 205.00 | 943 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 205.00 | 942 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 320.00 | | 990 450.00 | 287 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | 32.00 | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 379.00 | 30 054.00 | 24 379.00 | 24 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 379.00 | 30 054.00 | 24 379.00 | 24 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 473.00 | 17 090.00 | 70 219.00 | 208 473.00 |
VI Groupe et associés | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 335.00 | 229 335.00 | | 229 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 457.00 | 233 457.00 | | 233 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 429.00 | 220 046.00 | 70 219.00 | 411 429.00 |