| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 940.00 | | 436 940.00 | 436 940.00 |
AP Constructions | 517 775.00 | 44 477.00 | 473 298.00 | 517 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 955 814.00 | 44 477.00 | 911 336.00 | 955 814.00 |
BZ Autres créances | 229 335.00 | | 229 335.00 | 229 335.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 085.00 | | 239 085.00 | 239 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 899.00 | 44 477.00 | 1 150 422.00 | 1 194 899.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 206 013.00 | | | 206 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 509.00 | 206 023.00 | | 4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 210 632.00 | 206 123.00 | | 210 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 548.00 | 757 276.00 | | 787 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 241.00 | 138 764.00 | | 152 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 61 602.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 354.00 | | |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 789.00 | 960 232.00 | | 939 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 422.00 | 1 166 355.00 | | 1 150 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 402.00 | 768 849.00 | | 552 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 846.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -229 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 892.00 | 16 625.00 | | 42 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 382.00 | -189 397.00 | | 38 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 509.00 | 206 023.00 | | 4 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 636.00 | | 347 383.00 | 943 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 565.00 | | 347 356.00 | 942 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 28.00 | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 054.00 | 14 423.00 | | 30 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 054.00 | 14 423.00 | | 30 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 548.00 | 400 161.00 | 290 960.00 | 787 548.00 |
VI Groupe et associés | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 080.00 | | | 177 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 335.00 | 229 335.00 | | 229 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 335.00 | 229 335.00 | | 229 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 790.00 | 552 402.00 | 290 960.00 | 939 790.00 |