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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AP Constructions | 36 710.00 | 4 828.00 | 31 882.00 | 36 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 409.00 | 83 116.00 | 84 294.00 | 167 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 714.00 | 97 829.00 | 265 885.00 | 363 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 121.00 | 66 619.00 | 696 502.00 | 763 121.00 |
BZ Autres créances | 462 430.00 | | 462 430.00 | 462 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 988 694.00 | | 1 988 694.00 | 1 988 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 791.00 | 66 619.00 | 3 174 172.00 | 3 240 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 505.00 | 164 448.00 | 3 440 057.00 | 3 604 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
CU Autres participations | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 900.00 | 62 560.00 | | 83 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 560.00 | 42 780.00 | | 62 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 598 952.00 | 1 133 719.00 | | 1 598 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 046.00 | 753 352.00 | | 680 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 458.00 | 1 992 412.00 | | 2 425 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 974.00 | 9 096.00 | | 5 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 786.00 | 515 250.00 | | 482 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 022.00 | 174 402.00 | | 55 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 040.00 | 324 322.00 | | 451 040.00 |
EA Autres dettes | 19 777.00 | 2 269.00 | | 19 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 598.00 | 1 025 339.00 | | 1 014 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 057.00 | 3 017 750.00 | | 3 440 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 598.00 | 1 023 323.00 | | 1 014 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 786.00 | | | 482 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929 418.00 | 73 650.00 | 3 003 068.00 | 2 929 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 418.00 | 73 650.00 | 3 003 068.00 | 2 929 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 433.00 | 11 676.00 | | 13 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 2 805.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 18 675.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 261.00 | -6 999.00 | | 13 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 487.00 | -417 928.00 | | -361 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 497.00 | 2 726 508.00 | | 3 017 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 450.00 | 1 973 156.00 | | 2 337 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 046.00 | 753 352.00 | | 680 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 410.00 | | 37 795.00 | 347 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 149 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 492.00 | 363 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 792.00 | 204 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 016.00 | | 36 895.00 | 177 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 509.00 | | 900.00 | 160 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 569.00 | 40 052.00 | 9 792.00 | 67 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 683.00 | 40 052.00 | 9 792.00 | 57 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 347 410.00 | | 37 795.00 | 347 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 040.00 | 451 040.00 | | 451 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 254.00 | 501 254.00 | | 501 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 997.00 | 1 251 997.00 | | 1 251 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 325.00 | 1 281 325.00 | | 1 281 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 598.00 | 1 014 598.00 | | 1 014 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |