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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AP Constructions | 36 710.00 | 8 913.00 | 27 797.00 | 36 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 188.00 | 123 427.00 | 111 761.00 | 235 188.00 |
AX Avances et acomptes | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 902.00 | 152 226.00 | 292 676.00 | 444 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 388.00 | 49 155.00 | 713 233.00 | 762 388.00 |
BZ Autres créances | 881 251.00 | | 881 251.00 | 881 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 393 018.00 | | 2 393 018.00 | 2 393 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 844.00 | 49 155.00 | 4 025 689.00 | 4 074 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 746.00 | 201 381.00 | 4 318 365.00 | 4 519 746.00 |
CU Autres participations | 123 631.00 | 10 000.00 | 113 631.00 | 123 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 83 900.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 900.00 | 62 560.00 | | 83 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 002 811.00 | 1 598 952.00 | | 2 002 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 906.00 | 680 046.00 | | 841 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 317.00 | 2 425 458.00 | | 3 026 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 464.00 | 482 786.00 | | 31 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 819.00 | 55 022.00 | | 122 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 105.00 | 451 040.00 | | 1 116 105.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 19 777.00 | | 3 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 048.00 | 1 014 598.00 | | 1 292 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 365.00 | 3 440 057.00 | | 4 318 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 048.00 | 1 014 598.00 | | 1 292 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 048.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 440.00 | 113 675.00 | 3 767 115.00 | 3 653 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 440.00 | 113 675.00 | 3 767 115.00 | 3 653 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 155.00 | |
GE Autres charges | | | 68 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 13 433.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 171.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 13 261.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 425.00 | -361 487.00 | | -370 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 178.00 | 3 017 497.00 | | 3 871 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 272.00 | 2 337 450.00 | | 3 029 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 906.00 | 680 046.00 | | 841 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 829.00 | 46 136.00 | 1 740.00 | 97 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 944.00 | 46 136.00 | 1 740.00 | 87 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 619.00 | 59 155.00 | 66 619.00 | 66 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 619.00 | 59 155.00 | 66 619.00 | 66 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 619.00 | 59 155.00 | 66 619.00 | 66 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 105.00 | 1 116 105.00 | | 1 116 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681 726.00 | 1 681 726.00 | | 1 681 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 306.00 | 1 681 726.00 | 27 580.00 | 1 709 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 048.00 | 1 292 048.00 | | 1 292 048.00 |