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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 761.00 | 187 812.00 | 35 949.00 | 223 761.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 3 972 065.00 | 3 477 861.00 | 494 204.00 | 3 972 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 044 344.00 | 35 321 257.00 | 1 723 087.00 | 37 044 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 147.00 | 686 892.00 | 42 254.00 | 729 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 130 322.00 | 39 673 822.00 | 2 456 500.00 | 42 130 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 435.00 | 203 108.00 | 737 327.00 | 940 435.00 |
BN En cours de production de biens | 499 636.00 | | 499 636.00 | 499 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 417.00 | 145 314.00 | 450 103.00 | 595 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 696.00 | 6 710.00 | 2 219 986.00 | 2 226 696.00 |
BZ Autres créances | 768 983.00 | | 768 983.00 | 768 983.00 |
CF Disponibilités | 482 394.00 | | 482 394.00 | 482 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 248.00 | 355 132.00 | 5 188 116.00 | 5 543 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 673 570.00 | 40 028 955.00 | 7 644 616.00 | 47 673 570.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 270 839.00 | | |
DH Report à nouveau | -743 342.00 | -295 427.00 | | -743 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 557.00 | -3 718 754.00 | | -621 557.00 |
DK Provisions réglementées | 845 867.00 | 1 051 755.00 | | 845 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 969.00 | 3 124 413.00 | | 2 296 969.00 |
DP Provisions pour risques | 214 708.00 | 400 000.00 | | 214 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 160.00 | 366 230.00 | | 778 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 868.00 | 766 230.00 | | 992 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 220 220.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 129.00 | 5 141 062.00 | | 953 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -399.00 | | | -399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 953.00 | 943 018.00 | | 2 335 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 491.00 | 766 477.00 | | 913 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 401.00 | 26 115.00 | | 6 401.00 |
EA Autres dettes | 146 004.00 | 114 132.00 | | 146 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 779.00 | 7 211 024.00 | | 4 354 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 644 616.00 | 11 101 667.00 | | 7 644 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 64 869.00 | 64 869.00 | |
FD Production vendue biens | 1 890 657.00 | 6 683 184.00 | 8 573 841.00 | 1 890 657.00 |
FG Production vendue services | | 582 778.00 | 582 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 657.00 | 7 330 831.00 | 9 221 488.00 | 1 890 657.00 |
FM Production stockée | | | -731 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 846 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 577 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 730 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 380 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 831.00 | 205 987.00 | | 10 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 040.00 | 1 173 169.00 | | 368 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 001.00 | 289 568.00 | | 608 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 873.00 | 1 668 723.00 | | 986 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 766.00 | 3 258.00 | | 672 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 314.00 | 443 611.00 | | 460 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 081.00 | 1 218 551.00 | | 1 133 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 208.00 | 450 172.00 | | -146 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 216 891.00 | 14 425 054.00 | | 14 216 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 838 447.00 | 18 143 808.00 | | 14 838 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 557.00 | -3 718 754.00 | | -621 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 652 536.00 | | 61 903.00 | 44 652 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 160 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584 117.00 | 42 130 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 716.00 | 224 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483 511.00 | 41 745 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 240.00 | | | 322 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 173 360.00 | | 55 706.00 | 44 173 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 937.00 | | 6 197.00 | 156 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 732 056.00 | 1 522 993.00 | 2 581 226.00 | 40 732 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 584.00 | 27 944.00 | 97 716.00 | 257 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 474 471.00 | 1 495 049.00 | 2 483 510.00 | 40 474 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 755.00 | 2 113.00 | 208 001.00 | 1 051 755.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 230.00 | 672 909.00 | 446 271.00 | 766 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 461.00 | 348 422.00 | 201 461.00 | 201 461.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 461.00 | 355 132.00 | 201 461.00 | 201 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 446.00 | 1 030 154.00 | 855 733.00 | 2 019 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 953.00 | 2 335 953.00 | | 2 335 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 485.00 | 304 485.00 | | 304 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 183.00 | 503 183.00 | | 503 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 004.00 | 146 004.00 | | 146 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 275.00 | 2 213 275.00 | | 2 213 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
VB T. V. A. | 279 443.00 | 279 443.00 | | 279 443.00 |
VC Groupe et associés | 357 219.00 | 196 102.00 | 161 117.00 | 357 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 953 129.00 | 33 129.00 | | 953 129.00 |
VP Divers | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 150.00 | 2 850 828.00 | 313 321.00 | 3 164 150.00 |
VW T.V.A. | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 178.00 | 3 435 178.00 | | 4 355 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |