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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 956.00 | | 103 956.00 | 103 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
CU Autres participations | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 12 296.00 | 7 006.00 | | 12 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 805.00 | 5 290.00 | | -6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041.00 | 12 846.00 | | 6 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 917.00 | 87 917.00 | | 88 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 934.00 | | |
EA Autres dettes | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 915.00 | 91 307.00 | | 97 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 956.00 | 104 153.00 | | 103 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 915.00 | 91 307.00 | | 97 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 285.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805.00 | 1 995.00 | | 6 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 805.00 | 5 290.00 | | -6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | | | 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VC Groupe et associés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VI Groupe et associés | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |