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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
CU Autres participations | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 491.00 | 12 296.00 | | 5 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | -6 805.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 9 869.00 | 6 041.00 | | 9 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 217.00 | 88 917.00 | | 89 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | | 6 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 673.00 | 97 915.00 | | 91 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 542.00 | 103 956.00 | | 101 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 673.00 | 97 915.00 | | 91 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281.00 | 6 805.00 | | 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828.00 | -6 805.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | | | 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 541.00 | 72 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 72 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VC Groupe et associés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VI Groupe et associés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |