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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 818.00 | 1 029.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991.00 | 818.00 | 11 173.00 | 11 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 070.00 | | 163 070.00 | 163 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 061.00 | 818.00 | 174 243.00 | 175 061.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
DH Report à nouveau | | 112 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 234.00 | 16 856.00 | | 27 234.00 |
DL TOTAL (I) | 154 720.00 | 130 485.00 | | 154 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 9 059.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 888.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 256.00 | 30 269.00 | | 15 256.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 523.00 | 63 617.00 | | 19 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 243.00 | 194 102.00 | | 174 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 274.00 | 95.00 | | 21 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | -95.00 | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 899.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 298.00 | 177 973.00 | | 116 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 064.00 | 161 117.00 | | 89 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 234.00 | 16 856.00 | | 27 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 755.00 | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 755.00 | 1 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 713.00 | 7 710.00 | 31 605.00 | 24 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | 7 710.00 | 31 605.00 | 24 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842.00 | 7 698.00 | 144.00 | 7 842.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |