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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 945.00 | | 175 945.00 | 175 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 305.00 | | 186 305.00 | 186 305.00 |
CU Autres participations | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 620.00 | 126 385.00 | | 153 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | 27 234.00 | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 184 990.00 | 154 720.00 | | 184 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 2 244.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | 15 256.00 | | 313.00 |
EA Autres dettes | | 1 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315.00 | 19 523.00 | | 1 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 305.00 | 174 243.00 | | 186 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | 25 570.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 25 570.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | 20 150.00 | | 1 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 21 274.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | 4 296.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 2 754.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 833.00 | 116 298.00 | | 32 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562.00 | 89 064.00 | | 2 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 271.00 | 27 234.00 | | 30 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991.00 | | 360.00 | 11 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | 360.00 | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 1.00 | 819.00 | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 1.00 | 819.00 | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |